| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,9204 |
4 093,14 |
6 535,30 |
4 093,14 |
6 535,30 |
2 442,16 |
-39 016,62 |
-91 968,21 |
333 966,06 |
203 786,90 |
428 115,81 |
| IAD - EURO Bond |
2,0184 |
643,93 |
423,54 |
643,93 |
423,54 |
-220,39 |
-9 436,41 |
-266 780,58 |
-763 941,86 |
-726 344,90 |
-843 373,68 |
| IAD - Global Index |
18,4293 |
2 146,05 |
10 839,93 |
2 146,05 |
10 839,93 |
8 693,88 |
4 032 145,93 |
1 857 016,41 |
-1 417 620,09 |
1 024 663,13 |
-2 500 009,29 |
| IAD - CE Bond |
1,5953 |
0,00 |
130,27 |
0,00 |
130,27 |
130,27 |
-110 511,41 |
-267 223,12 |
-380 525,49 |
-389 397,72 |
-275 162,54 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,6450 |
0,00 |
538,05 |
0,00 |
538,05 |
538,05 |
-433 180,91 |
-583 641,33 |
-708 150,58 |
-683 584,41 |
-685 648,48 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,9830 |
1 112 181,78 |
2 148 330,84 |
1 104 965,60 |
2 140 730,84 |
1 036 149,06 |
4 999 328,08 |
7 865 649,38 |
21 796 351,20 |
17 312 483,63 |
40 190 766,14 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,9176 |
269,08 |
434,77 |
269,08 |
434,77 |
165,69 |
-1 164 164,76 |
-1 275 017,13 |
-1 646 275,21 |
-1 267 604,13 |
-3 437 616,05 |
| IAD - Český konzervativní |
3,5787 |
0,00 |
626,62 |
0,00 |
626,62 |
626,62 |
-44 658,42 |
-191 792,08 |
-373 582,46 |
-429 612,97 |
-452 763,79 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,8891 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
1 632,00 |
1 289,10 |
11 078,45 |
10 950,45 |
10 869,50 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0550 |
1 643 459,62 |
2 038 834,72 |
1 643 459,62 |
1 638 834,72 |
395 375,10 |
778 981,69 |
2 086 566,19 |
8 074 240,62 |
5 757 810,05 |
12 259 370,57 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,9780 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
110,00 |
18 000,00 |
14 970,00 |
18 500,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,5662 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9909 |
214 303,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-214 303,78 |
-214 303,78 |
-214 303,78 |
-214 303,78 |
-214 303,78 |
-506 756,74 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8943 |
41 421,34 |
670 336,71 |
41 421,34 |
670 336,71 |
628 915,37 |
-3 786 731,63 |
-530 251,87 |
2 296 014,85 |
-810 777,48 |
166 020,22 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,1999 |
142 845,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-142 845,12 |
-142 845,12 |
-182 475,97 |
-232 502,39 |
-232 502,39 |
-364 620,46 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,3535 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,2529 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
200 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
830 000,00 |
4 268 001,00 |
4 268 001,00 |
6 316 666,00 |