| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1421 |
47 898,27 |
2 242,92 |
23 950,57 |
2 242,92 |
-45 655,35 |
-51 727,16 |
-135 554,93 |
-159 641,91 |
-584 843,05 |
-572 769,97 |
| IAD - Global Index |
10,7072 |
138 039,99 |
4 081,73 |
138 039,99 |
4 081,73 |
-133 958,26 |
-227 108,67 |
-6 367 889,88 |
-3 843 196,62 |
-3 381 992,88 |
3 315 179,49 |
| IAD - CE Bond |
2,8755 |
73 693,77 |
1 237,21 |
73 693,77 |
1 237,21 |
-72 456,56 |
-78 300,36 |
151,63 |
-575 472,23 |
652 945,38 |
1 704 654,40 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,9362 |
71 593,54 |
819,55 |
71 593,54 |
819,55 |
-70 773,99 |
-76 883,28 |
-229 989,86 |
-277 776,23 |
-334 445,02 |
-512 483,66 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,0682 |
1 280 020,34 |
3 023 829,25 |
1 245 943,32 |
3 007 829,25 |
1 743 808,91 |
5 887 997,15 |
21 306 182,79 |
42 297 431,58 |
65 021 865,50 |
89 895 612,98 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,9440 |
453 274,69 |
1 521,51 |
453 274,69 |
1 521,51 |
-451 753,18 |
-447 725,06 |
-959 045,27 |
-1 773 123,19 |
-2 444 996,10 |
-3 400 090,17 |
| IAD - Český konzervativní |
4,6984 |
116 036,63 |
452,71 |
116 036,63 |
452,71 |
-115 583,92 |
-115 800,77 |
-176 965,84 |
7 532,74 |
-63 996,91 |
89 008,85 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1078 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,11 |
36,11 |
21,10 |
96,04 |
-2 490,49 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0333 |
2 078 871,89 |
2 558 401,62 |
2 078 871,89 |
2 558 401,62 |
479 529,73 |
-494 586,93 |
1 500 480,94 |
6 359 604,39 |
8 965 403,54 |
11 473 568,39 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2661 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-711,82 |
-191,82 |
-85,88 |
-7 604,67 |
| IAD IRF - Class I |
3,0463 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6651 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-483 444,93 |
-591 222,63 |
-835 824,98 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,2062 |
10 159,93 |
26 782,83 |
0,00 |
26 782,83 |
16 622,90 |
73 175,38 |
908 326,03 |
-830 061,28 |
-470 713,31 |
3 581 952,75 |
| IAD IRF - Class O |
2,9976 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
3,0093 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5486 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 784 000,00 |
1 933 000,00 |
5 503 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
6 948,60 |
0,00 |
6 948,60 |
6 948,60 |
1 854 900,33 |
2 421 115,88 |
10 104 364,39 |
16 095 565,75 |
16 095 565,75 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |