| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8900 |
2 232,10 |
10 121,09 |
2 232,10 |
10 121,09 |
7 888,99 |
-56 768,84 |
160 088,96 |
557 850,28 |
254 468,80 |
578 550,66 |
| IAD - EURO Bond |
1,9824 |
12 476,77 |
8 690,88 |
12 476,77 |
8 690,88 |
-3 785,89 |
-76 540,35 |
-673 547,51 |
-809 611,17 |
-713 543,72 |
-842 314,47 |
| IAD - Global Index |
17,3357 |
1 032 257,11 |
94 669,82 |
1 032 257,11 |
94 669,82 |
-937 587,29 |
-1 411 208,89 |
-3 040 315,80 |
-5 315 660,01 |
-2 999 310,99 |
-7 310 474,24 |
| IAD - CE Bond |
1,5996 |
5 117,70 |
547,29 |
5 117,70 |
547,29 |
-4 570,41 |
-135 818,42 |
-270 445,53 |
-279 157,58 |
-282 252,54 |
-250 097,12 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,4048 |
7 544,62 |
1 197,84 |
7 544,62 |
1 197,84 |
-6 346,78 |
-137 149,49 |
-270 945,43 |
-282 857,08 |
-250 646,37 |
-338 305,29 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,4967 |
1 080 858,72 |
1 904 727,09 |
1 078 922,11 |
1 872 727,09 |
823 868,37 |
3 161 291,31 |
7 137 121,31 |
19 671 076,85 |
13 675 497,07 |
43 855 740,58 |
| IAD - Growth Opportunities |
19,3413 |
3 284,23 |
2 559,56 |
3 284,23 |
2 559,56 |
-724,67 |
-31 346,60 |
-103 367,79 |
-923 420,24 |
-95 474,00 |
-2 334 140,36 |
| IAD - Český konzervativní |
3,9604 |
11 898,12 |
2 118,79 |
11 898,12 |
2 118,79 |
-9 779,33 |
-130 239,41 |
-389 032,22 |
-270 888,80 |
-385 300,25 |
-537 317,80 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,7757 |
0,00 |
54,00 |
0,00 |
54,00 |
54,00 |
-474,90 |
9 391,10 |
9 517,97 |
9 314,45 |
9 062,21 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0548 |
1 902 963,21 |
1 795 430,61 |
1 902 963,21 |
1 795 430,61 |
-107 532,60 |
1 032 255,46 |
3 092 380,77 |
8 506 597,88 |
4 987 182,06 |
12 299 199,65 |
| IAD - Protected Equity 2 |
4,9977 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
9 790,00 |
17 980,00 |
14 920,00 |
18 029,18 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,6165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9428 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 001,70 |
0,00 |
-292 452,96 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,4371 |
25 400,22 |
2 744 213,09 |
25 400,22 |
125 213,09 |
2 718 812,87 |
3 466 470,15 |
3 857 765,22 |
5 506 968,31 |
2 345 283,58 |
3 597 013,73 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,3905 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 630,85 |
-39 630,85 |
-110 181,34 |
-89 657,27 |
-124 619,69 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,4041 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,3044 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 976 406,21 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 000,00 |
3 818 001,00 |
5 966 666,00 |
3 918 001,00 |
5 966 666,00 |