| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1672 |
5 996,64 |
3 857,14 |
5 996,64 |
3 857,14 |
-2 139,50 |
-32 542,00 |
-10 373,99 |
-411 254,20 |
-485 476,09 |
-448 433,84 |
| IAD - Global Index |
10,0191 |
4 725 676,57 |
257 976,26 |
4 725 676,57 |
257 976,26 |
-4 467 700,31 |
-4 580 686,91 |
-1 899 474,32 |
-1 504 602,44 |
3 803 817,60 |
4 932 312,86 |
| IAD - CE Bond |
2,6944 |
52 160,93 |
359 759,59 |
52 160,93 |
359 759,59 |
307 598,66 |
88 148,64 |
-416 043,16 |
755 207,04 |
1 528 210,98 |
1 356 374,23 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,5597 |
124 558,12 |
6 004,30 |
124 558,12 |
6 004,30 |
-118 553,82 |
-148 764,05 |
-161 670,32 |
-246 443,18 |
-275 915,07 |
-450 260,87 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9835 |
1 882 333,89 |
2 778 088,99 |
1 838 697,74 |
2 757 478,99 |
895 755,10 |
4 053 195,49 |
18 210 431,33 |
44 725 486,62 |
51 382 831,13 |
89 467 567,59 |
| IAD - Growth Opportunities |
12,0584 |
179,67 |
1 301,13 |
179,67 |
1 301,13 |
1 121,46 |
-4 747,36 |
-383 343,74 |
-1 471 521,23 |
-1 470 302,64 |
-2 841 781,40 |
| IAD - Český konzervativní |
4,5837 |
67 317,41 |
6 198,75 |
67 317,41 |
6 198,75 |
-61 118,66 |
-63 129,95 |
295 732,74 |
131 615,53 |
53 133,77 |
129 358,63 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1012 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
36,00 |
67,93 |
75,93 |
-1 408,99 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0335 |
2 062 839,34 |
1 938 558,49 |
2 062 839,34 |
1 938 558,49 |
-124 280,85 |
1 065 618,75 |
2 910 456,22 |
7 597 660,52 |
8 716 999,26 |
10 671 363,35 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,1772 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-352,63 |
267,37 |
267,37 |
373,31 |
-7 035,48 |
| IAD IRF - Class I |
4,7292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-68 438,53 |
-570 830,75 |
-591 222,63 |
-786 192,51 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1618 |
87 813,69 |
20 370,26 |
80 077,29 |
20 370,26 |
-67 443,43 |
-153 703,30 |
506 908,44 |
-627 310,90 |
-495 020,67 |
5 656 453,61 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,0325 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-695 115,80 |
-864 693,65 |
-1 509 310,88 |
| IAD IRF - Class O |
4,7358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,7140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5451 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 375 000,00 |
1 933 000,00 |
2 033 000,00 |
6 003 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
4 853,08 |
0,00 |
4 853,08 |
4 853,08 |
30 437,26 |
3 226 743,79 |
13 707 845,83 |
13 707 845,83 |
13 707 845,83 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |