| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,0772 |
1 394,81 |
3 449,82 |
866,68 |
3 449,82 |
2 055,01 |
-41 924,80 |
-468 174,96 |
-407 231,12 |
-466 161,21 |
-556 389,13 |
| IAD - Global Index |
12,1274 |
10 517,86 |
7 270,40 |
10 517,86 |
7 270,40 |
-3 247,46 |
-63 587,47 |
437 655,64 |
9 443 843,42 |
5 802 996,77 |
9 743 138,13 |
| IAD - CE Bond |
2,2063 |
32 492,33 |
1 134,00 |
32 492,33 |
1 134,00 |
-31 358,33 |
-52 974,97 |
1 185 401,60 |
2 434 916,47 |
1 965 651,13 |
1 732 355,47 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,8731 |
3 886,58 |
5 572,42 |
3 886,58 |
5 572,42 |
1 685,84 |
-4 690,11 |
-53 762,98 |
-202 352,38 |
-85 754,07 |
-706 316,48 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
1,7891 |
1 658 190,60 |
3 274 628,87 |
1 533 230,87 |
3 242 828,87 |
1 616 438,27 |
7 434 330,99 |
29 244 796,27 |
48 248 197,34 |
32 221 193,91 |
85 829 183,41 |
| IAD - Growth Opportunities |
13,8043 |
4 140,84 |
2 413,21 |
4 140,84 |
2 413,21 |
-1 727,63 |
-12 227,61 |
-696 624,99 |
-1 209 306,72 |
-672 520,46 |
-4 049 830,81 |
| IAD - Český konzervativní |
4,3006 |
13 731,39 |
636,71 |
13 731,39 |
636,71 |
-13 094,68 |
-182 928,06 |
-174 650,70 |
-33 964,03 |
-253 304,23 |
-351 396,16 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,2930 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
-39,01 |
31,93 |
137,93 |
37,93 |
75,29 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0378 |
1 877 002,27 |
2 553 169,81 |
1 866 920,80 |
2 553 169,81 |
676 167,54 |
2 840 073,12 |
4 815 045,85 |
7 285 694,11 |
5 869 745,54 |
10 074 315,35 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,3464 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
-7 442,85 |
105,94 |
2 807,15 |
| IAD IRF - Class I |
4,1538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,7662 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-415 006,40 |
-502 392,22 |
-573 101,89 |
-522 784,10 |
-1 929 936,89 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,8780 |
621 169,35 |
189 264,81 |
621 169,35 |
189 264,81 |
-431 904,54 |
-1 622 495,68 |
-1 204 774,86 |
2 052 861,22 |
-1 021 276,72 |
4 982 623,11 |
| IAD - Privátny investičný fond |
0,1253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-186 473,60 |
-695 115,80 |
-1 036 307,11 |
-864 693,65 |
-1 928 805,57 |
| IAD IRF - Class O |
4,1753 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
4,1390 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
14,8293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
409 000,00 |
558 000,00 |
4 128 000,00 |
658 000,00 |
4 978 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
498 074,13 |
0,00 |
498 074,13 |
498 074,13 |
2 317 717,18 |
8 308 918,54 |
8 308 918,54 |
8 308 918,54 |
8 308 918,54 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |