| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,4168 |
2 485,34 |
4 660,29 |
2 485,34 |
4 660,29 |
2 174,95 |
87 494,01 |
145 829,96 |
457 241,95 |
167 348,56 |
508 587,82 |
| IAD - EURO Bond |
2,5706 |
6 817,69 |
1 823,05 |
6 817,69 |
1 823,05 |
-4 994,64 |
-54 011,08 |
1 603 518,57 |
3 657 678,70 |
1 614 508,06 |
3 536 215,31 |
| IAD - Global Index |
10,8501 |
60 139,23 |
29 563,59 |
60 139,23 |
29 563,59 |
-30 575,64 |
-76 298,84 |
-8 310 336,87 |
-11 438 073,93 |
-8 619 340,40 |
-15 444 871,40 |
| IAD - CE Bond |
2,7915 |
7 087,43 |
209,06 |
7 087,43 |
209,06 |
-6 878,37 |
-59 246,38 |
-304 879,63 |
-680 369,39 |
-392 968,41 |
-926 685,25 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
6,3238 |
6 976,93 |
1 003,89 |
6 976,93 |
1 003,89 |
-5 973,04 |
-60 519,28 |
-531 832,89 |
-931 973,98 |
-567 246,01 |
-1 088 656,60 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,1874 |
1 231 141,33 |
1 604 983,85 |
1 230 981,22 |
1 604 983,85 |
373 842,52 |
486 703,08 |
-421 084,38 |
16 581 463,23 |
1 834 011,16 |
34 465 373,87 |
| IAD - Growth Opportunities |
14,3929 |
5 736,03 |
4 258,62 |
5 736,03 |
4 258,62 |
-1 477,41 |
52 517,52 |
-311 724,96 |
-319 219,25 |
-323 728,37 |
-967 883,70 |
| IAD - Český konzervativní |
4,8756 |
67 008,86 |
0,00 |
67 008,86 |
0,00 |
-67 008,86 |
-69 587,25 |
563 836,34 |
287 403,84 |
394 168,49 |
-108 790,18 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,3507 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
52,00 |
432,00 |
1 194,53 |
2 460,49 |
2 264,49 |
3 136,14 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0595 |
1 343 760,35 |
1 810 112,55 |
1 343 760,35 |
1 810 112,55 |
466 352,20 |
791 286,33 |
4 619 069,16 |
6 891 058,69 |
4 980 809,85 |
11 729 699,52 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,6205 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133,01 |
413,01 |
1 504,51 |
1 543,01 |
2 011,48 |
| IAD - Energy Fund |
1,1507 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-69 928,13 |
-69 928,13 |
-69 928,13 |
5 276 452,62 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,3355 |
120 232,37 |
261 882,23 |
120 232,37 |
261 882,23 |
141 649,86 |
602 605,91 |
2 886 144,66 |
4 820 741,34 |
3 103 797,05 |
7 467 961,54 |
| IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. |
1,7153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
53 779,25 |